엠아이큐브솔루션 IR자료가 상당히 훌륭하다. 관심있는 분들은 아래 링크통해서 확인하면 큰 도움이 될듯함
(https://micube.irpage.co.kr/pgsc01/)
회사개요
대상회사는 '05년 8월에 설립되어 제조현장에서 생성되는 다양한 정보를 통합하고 지능화하는 소프트웨어 전문기업으로서, Smart Factory 솔루션(MES, TC/EES, O&M, Cloud MES)과 Digital Transformation 플랫폼(AI, CPS, Data Lake)을 주된 사업으로 영위하고 있음. 쉽게말하면, 엠투아이와 유사한 스마트팩토리/제조분야 소프트웨어 회사라고 보면됨
내가 회사를 분석할때 아주 많이 집중하는 부문이 대표이사 및 사내이사들의 약력이다. 더불어, 그들이 얼마나 많은 지분을 가지고 있는지를 보면 회사에 이들이 얼마나 공을들이고 있는지를 알수있음. 문과출신으로 스마트팩토리 기술을 잘 알지는 못하지만, 대표이사들의 경력을 보면 나름 근본이 있음.
Source: 파두 IR
기존 스마트팩토리 업체들과 유사하게 큰 돈을 벌지는 못하지만, 그래도 매출액이 꾸준하게 성장하고 있고 영업이익 흑자를 기록하고 있음.
대상회사와 같은 회사의 예상 매출액을 산정하기 위해서는, 수주잔액을 확인하여야한다. 확보해 놓은 수주잔액이 상당부분 근시일내에 매출로 인식되기 때문이다.
수주잔액이 연평균 20.9%로 성장하고 있음
기타 Equity story는 IR 자료를 통해 확인하길 바람
공모개요
청약일: '23년 7월 26일 ~ '23년 7월 27일
환불일: '23년 7월 31일
상장일: '23년 8월 4일
확정공모가: 12,000원
기관경쟁률: 1,888.91:1
공모방식: 신주모집 (공모주식의 100%)
유통가능물량: 1,089,000주 (상장예정주식수 중 약 22.5%)
주간사: 한국투자증권,
최소단위청약/청약증거금: 확정 공모가 기준 12만 원 (12,000 x 20주 x 50%)
기타 참고 사항
- 유통가능물량이 타사 대비 상대적으로 적음 (우리사주조합을 제외한 일반청약자 및 기관투자자 신규발행주식 뿐)
- 기존 희망공모가액을 상회하는 확정공모가액
개인 의견
과거 갠투 목적으로 엠투아이를 분석한적이 있는데, 스마트팩토리 산업의 전망은 아주 높게 평가하였지만, 시장에 주목을 받기에는 시간이 다소 걸릴것으로 판단하여 투자를 진행하지 않음. 대상회사는 엠투아이와 유사한 비지니스 모델로, 훌륭한 산업전망을 보유하고 있다고 생각함. 더불어, 적은 유통가능물량/개선되는 영업실적 등을 기준으로 확정 공모가액 이상은 충분히 뚫어낼것이라고 판단함.. 공모주 청약 진행 예정.
* 해당 포스팅은 개인적인 의견임으로, 투자 수익을 보장하지 않습니다.
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